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立足当前,海外宏观环境的不(bu)确定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往(wang)年不同,2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂停90天实施,7月(yue)9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最(zui)新情况来看,特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外(wai),与欧盟、日(ri)本、韩国等其(qi)他经济体的谈判(pan)过程并不顺利,于(yu)7月9日(ri)前达成协议(yi)的可能性相对(dui)有限(xian)。当前(qian)特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期(qi)限的积极信号,但关于如何界定某(mou)个国家是否属于可延(yan)长暂停期限的“善(shan)意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗(lang)普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著(zhu)升(sheng)温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响(xiang)不容忽视。
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英伟达CEO黄仁(ren)勋在接受采访时(shi)表示,因美国芯片管制,英伟达(da)不再将中(zhong)国市场(chang)纳入业绩预测。他不指望美国取(qu)消出口管制,但称若取消将(jiang)是(shi)巨大(da)惊(jing)喜。
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