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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击🍆,而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态🥕🌽🧄,需求端暂时有旺季因素支撑,美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力👝😠😡,中国仍有上升空间但回升速度慢于预期,处于利好不足的状态💕😡🥥💛;OPEC+刚刚确定增产额度,未来两周没有调整的窗口,油价正处于一个缺乏驱动😠🍊👄、震荡观望的状态💞🥾,此时有了地缘事件加成👛🥥🌽👗👛,不论后续发展如何💖🥥,市场自然会先炒作地缘冲击。
当前市场RIN-D4是刻画市场对于RVO政策可信度及预期的重要验证指标,隔夜市场打仗近11%或暗示此前关于美国财政捉襟见肘或将制约美国生柴补贴的预期破产👚,取而代之的政策目标倾向了美国**对于中西部票仓的呵护,对于新增生柴工厂投资的石化巨头的利润保证,对于远期美豆出口销售缺失亚洲市场而加码内需的前期政策准备。
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尽管美联储下周料将维持利率不变🥕👙,但通胀持续降温、就业市场疲软、关税影响有限,降息条件已日趋成熟。美联储下周开会时不必采取行动。与去年9月相比,现在的紧迫性有所减弱。但美联储官员在展望和言论中需要承认风险正在发生变化。