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立足当前,海外宏观环境的不确定性或(huo)为7月行情增(zeng)添新的看点。与往年不同,2025年呈现出(chu)宏(hong)观逻辑交易大年(nian)的(de)特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施,7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最(zui)新情况来看,特(te)朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外,与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体的(de)谈判过程并(bing)不顺利,于7月9日前达成协议的(de)可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂(zan)停期限的积极信号,但关于如(ru)何界定某个国家(jia)是否属于可(ke)延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性(xing)。极端情况下,特朗普对等(deng)关税于7月9日全(quan)面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏(hong)观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的影响不(bu)容忽(hu)视。
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哥倫(lún)(lun)比亞(yà)大學(xué)全毬(qiú)能源政筴(cè)中心高級(jí)研究學者Karen Young錶(biǎo)示:“大多(duo)數(shù)分析人士仍然將(jiāng)以色列咊(hé)(he)伊朗之間(jiān)的直接攻擊(jī)視(shì)爲(wèi)短期價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。但這(zhè)完全取決(jué)于伊(yi)朗決定如何應(yīng)(ying)對(duì),” 以(yi)及最(zui)新衝(chōng)(chong)突的持(chi)續(xù)(xu)時(shí)間。2024年,公司前五大供应商为瑞(rui)益电子(zi)、宁波阿诺丹、钱江制冷、LG CHEM, LTD.和宁波百诺,采购金额合计占采购总额比例为44.41%;前五大客户为Curtis、ROWAN、宁波灏米、CNA和(he)BESTQI,销售金(jin)额合计占营业收入的比例为64.61%。
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美股下跌(die),以色列对伊(yi)朗发动军事袭击并招致德黑(hei)兰的报复后(hou),投资者大举涌入避险资产,交易员担忧中东冲突恐演(yan)变为更(geng)广(guang)泛的全球经济冲突。