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值得一提的是,摩根(gen)大通首席大宗商(shang)品分析师Natasha Kaneva在其最新发(fa)布的报告中分析称,在最(zui)坏情境下,伊朗石油出口可能(neng)减少210万桶/日(ri),而中东地区三分之一(yi)的全球石油产量可能受到波及,油价飙升至130美元并非(fei)空谈。他进一步指出(chu),如果冲突扩大,油价反应将呈指数级而非线性增长。若霍尔木兹海峡被(bei)封锁,油价可能飙(biao)升至120-130美元区间。
此外估值优势:目前A股42只银(yin)行股(gu)除招商银(yin)行外,仍均为破净(jing)状态;中证(zheng)银(yin)行指(zhi)数市净率PB为0.68倍(bei),仍位(wei)于近(jin)10年38.43%的低位区间。
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包括以色列、伊朗、伊拉尅(kè)、敘(xù)利亞(yà)咊(hé)約(yuē)旦在內(nèi)的多箇(gè)國(guó)傢(jiā)關(guān)(guan)閉(bì)了領(lǐng)空。這(zhè)廹(pǎi)使航空公司改飛(fēi)更長(zhǎng)航線(xiàn),提高燃油成本,竝(bìng)打亂(luàn)航(hang)班安排。曾经常常印在商品详情页的“**、青海等地区除外”标注,逐渐消失😡👢,取而代之的是“疆浙沪同价”“西部次日达”的物流新图景。
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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击,而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态👘👗🥬,需求端暂时有旺季因素支撑,美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力🍍👡🤍🩲,中国仍有上升空间但回升速度慢于预期💟🩰,处于利好不足的状态;OPEC+刚刚确定增产额度,未来两周没有调整的窗口,油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望的状态🍆💗👢,此时有了地缘事件加成,不论后续发展如何,市场自然会先炒作地缘冲击🍓🧡💋。