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此(ci)外估值优势:目前A股42只银行股除招商(shang)银行(xing)外,仍均为破净状态;中证银行指数市净率(lv)PB为0.68倍,仍位于近10年(nian)38.43%的低位区间。
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2024年以来,以色列与伊朗互相袭击🌽,加沙冲突进一步出现外溢趋势。年初,美国情报报告显示,以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击,可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案👜👜。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称:“若以色列摧毁一百个核设施,伊朗将重建一千个”,强调打击无法消灭伊朗的核技术能力💘😻🍇👛。4月至今💔,美伊双方就核问题分歧持续💓🥔💞,谈判不确定性较大,以色列不断暗示随时准备攻击伊朗👿🍓,尤其是针对伊朗的核设施发动袭击👚🍍。美伊核问题谈判(6月15日)前夕💋💝,美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为,美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动,旨在通过暗示以色列将采取行动,对伊朗形成军事威慑😻,迫使其在谈判中做出让步👢🩱。以色列媒体担心😈👿💗,这样的所谓威慑很可能适得其反,故意制造局势紧张💟🍇🍇👗👜,破坏谈判氛围😡🧄。此次以色列与伊朗冲突升级,地缘风险外溢🍌🥬💯💛💋,中东军事对抗风险显著增加。
襲(xí)擊(jī)標(biāo)誌(zhi)着這(zhè)場(chǎng)已(yi)經(jīng)籠(lóng)罩石油市場約(yuē)20箇(gè)月的(de)衝(chōng)突齣(chū)(chu)現(xiàn)劇(jù)烈陞(shēng)級(jí),但尚(shang)未造成重大的石油供應(yīng)減(jiǎn)少。不過(guò),如菓(guǒ)中東(dōng)地區(qū)爆髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)的衝突,不僅(jǐn)可能(neng)導(dǎo)緻伊朗石(shi)油齣(chu)口減少,還(hái)可能限製(zhi)經由(you)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)運(yùn)輸(shū)的石油供應,從(cóng)而帶(dài)來(lái)(lai)全毬(qiú)石油流曏(xiǎng)齣現重大改變(biàn)的威脇(xié)(xie)。摩根大通預(yù)計(jì)潛(qián)(qian)在影響(xiǎng)將(jiāng)超過每天210萬(wàn)桶。WRITE AS 双龙燃晚
主(zhu)流热点方面,创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方(fang)向(阶段性(xing)需要注意港股相关方向若开始(shi)转弱,持仓者短期以阶段性(xing)获利了结为宜(yi));稳定(ding)币受蚂蚁(yi)金服等相关事件催化,延(yan)续了上周(zhou)的走势,但持续性、连(lian)贯性依旧较弱;低位的科技方(fang)向以英伟(wei)达为主的硬件部分品种有较(jiao)强的反弹,其余细分方向相对偏弱。稀土方面(mian)受益于(yu)中美谈判及中期潜在价格上涨的影(ying)响(xiang)本周表(biao)现(xian)居前。军工周五卷土从来又源于以色列(lie)轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱,市场延续5月快速(su)轮动(dong)风格。持有科(ke)技股的投资者,上周筑底(di)结构又再次被(bei)破坏,抄底加仓点应进一(yi)步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及(ji)未有重(zhong)磅**因素的出现前,需保持防守思维。