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立足(zu)当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的(de)看点。与往年不同,2025年呈现出(chu)宏观(guan)逻(luo)辑交易大年的特征,主要原(yuan)因在于(yu)特朗普**关税政策(ce)对全球(qiu)贸(mao)易形势(shi)带来高(gao)度不确定性扰(rao)动。特朗普于(yu)4月9日(ri)宣布对等关税(shui)暂停90天实施,7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达成贸(mao)易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济(ji)体的谈判过(guo)程并不(bu)顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积极信号,但关于(yu)如何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈判”类型,或(huo)仍存较大不(bu)确定性。极(ji)端情况(kuang)下,特朗普(pu)对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响不容(rong)忽视。
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