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立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往(wang)年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的(de)特征,主要原因在于(yu)特(te)朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施,7月9日即为暂停期限的(de)截止日(ri)期。从最新情况来(lai)看,特朗普**除(chu)了(le)与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体(ti)的谈判过程并(bing)不顺利,于7月9日(ri)前达成协议的可(ke)能性相对有限。当前(qian)特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国(guo)家是否(fou)属于可延长暂停期(qi)限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极(ji)端情况(kuang)下,特朗普对等关税(shui)于7月9日全面(mian)落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。