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由于(yu)市场担忧特朗(lang)普的关税政策(ce),美元兑日元和瑞(rui)郎本周仍下跌。美元(yuan)兑日元下跌近1%,创下自5月中旬(xun)以来的最大单周跌幅。美元(yuan)兑瑞郎连(lian)续第二(er)周下(xia)跌。
主流热点方面(mian),创新药、新(xin)消费依旧是本周赚钱效应居(ju)前方向(阶段性需要注意港股相关方向若(ruo)开始转弱,持仓者短期以阶段(duan)性获利了结为宜);稳(wen)定币受蚂(ma)蚁金服(fu)等相关事件催化,延(yan)续了上周的走势,但持续性(xing)、连贯性依旧较(jiao)弱;低位的(de)科技(ji)方向以英伟达为主的(de)硬件部分品种有较强的反弹,其余细分方(fang)向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在(zai)价格上(shang)涨(zhang)的(de)影响本周表现居前。军(jun)工周五卷土从来又源(yuan)于以色列轰炸伊朗地缘冲突升(sheng)级影(ying)响。整(zheng)体看热点较(jiao)为散乱,市场(chang)延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资(zi)者,上周筑底结(jie)构(gou)又再次被破坏,抄底加仓(cang)点应(ying)进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背(bei)景及未(wei)有重磅**因素的出(chu)现前(qian),需保持防守思维。
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值(zhi)得一(yi)提的是(shi),摩根(gen)大通首席大宗商品分析师Natasha Kaneva在其(qi)最新发布(bu)的报(bao)告中分析称,在最坏情境下,伊朗(lang)石油出口可能减少210万桶/日(ri),而中东地区三分之一的全球石油产量可能受到波及(ji),油价飙升至(zhi)130美元并非空谈。他(ta)进一步指出,如果冲突扩大,油价反应将呈指数级而非线(xian)性增长。若(ruo)霍尔木兹海峡被封(feng)锁,油价可能飙升至120-130美元区间。