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立足当前,海外(wai)宏观环境的不确(que)定性或为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大(da)年的特征,主要原因在于特朗(lang)普**关税政策(ce)对全球贸易形势(shi)带来高度(du)不(bu)确定性扰动。特朗(lang)普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除(chu)了与英国达成贸易(yi)协议外,与欧盟(meng)、日本(ben)、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的(de)可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已(yi)开始释(shi)放进(jin)一步延长关税暂停期限的积(ji)极信号,但关(guan)于如何界定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈(tan)判”类(lei)型,或仍存较大不确定性。极(ji)端情况下,特朗普对等关税(shui)于7月9日全面落地,或造成(cheng)全球贸易(yi)摩擦显著升温,对宏(hong)观经济、风险(xian)偏好、资本流(liu)动等一(yi)系列因子的影响不容忽视。