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从市场复盘看,熊市(shi)结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛(niu)市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处(chu)于震荡区(qu)间(jian),需待天时地利人和(he)启动(dong)大级别行(xing)情。新(xin)消费核心标的仍处景气趋势,高(gao)估值可维持,医药、贵金属与之逻辑(ji)类似,不(bu)过要警惕消费扩散(san)带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破(po),短期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调(diao)整,或引发(fa)新一轮博弈。
Natixis Investment Managers驻波士(shi)顿的投资组(zu)合(he)经(jing)理Janasiewicz表示,“从历史上看,面对(dui)此类地缘政(zheng)治事件,市场会下(xia)意识地做出反应,历史告诉我们,很多时候要(yao)忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久?显(xian)然,持续时间越长,信心就会受到越严重的打(da)击,最终会给市场(chang)带来压力。”
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甲骨文业绩增长主要(yao)受云计算业务推(tui)动,分析师认为这得益于(yu)其多云合作战略及人工智能基础设施布局。主要云客户包(bao)括亚马(ma)逊、Alphabet旗下谷歌(ge)和微软(ruan)Azure。
TD Cowen分析(xi)師(shī)悳(dé)裏(lǐ)尅(kè)•伍(wu)悳預(yù)測(cè),從(cóng)本月開(kāi)始的甲骨文2026財(cái)年,將(jiāng)(jiang)昰(shì)該(gāi)公司覈(hé)心雲(yún)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施服(fu)務(wù)的“重大柺(guǎi)點(diǎn)”,受人工智能培訓(xùn)工(gong)作量需求激增的推動(dòng)。