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从市场复盘看,熊市(shi)结束、牛(niu)市未立的震荡区间向上突破(po)条件与牛市(shi)确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需(xu)待天时地利人和启动大级别(bie)行情。新消费核心标的仍处景气(qi)趋势,高估值可维持,医(yi)药、贵金(jin)属与(yu)之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股(gu)中期重回结构牛依(yi)赖科技产业趋势突破,短期(qi)科技(ji)超跌反弹,中期(qi)仍在休整。6月(yue)因公募基(ji)金业绩比较基(ji)准(zhun)调整,或引发新一轮博弈。
一连串低(di)于预测的通胀数据进一步证明,消(xiao)费者(zhe)尚未感受到美国总(zong)统唐纳德•特朗普关税的严重冲(chong)击 —— 这或许是因为最具惩罚性的关税暂缓,或得益于企业迄今吸收了(le)额外成本,或在关税实(shi)施前增(zeng)加了库存。然而,如果更高的关(guan)税开(kai)始生效,企业将更难(nan)以将(jiang)这些成本屏蔽在消费者之外,这也是为什么经济学家预(yu)计企业在未来几个月会更明显提(ti)高价格的部分原(yuan)因(yin)。