欧美30p
总体来看,以伊冲突将使得地缘政治风险外溢,增强市场避险情绪👘🧅🍈;供应方面,由于伊朗主要出口国包含中国,我国短期石油供应或受一定冲击,美国页岩油产量高增速预计补充部分供应缺口,但远期合约价格将抬升🍈;从影响后果来看,伊朗封锁霍尔木兹海峡将大幅影响石油供应,对全球经济造成严重冲击👿😈,并加大军事对抗风险🧄🩱,因此伊朗或通过其他方式间接影响航运🌽,而非直接封锁海峡🍋;短期恐慌情绪延续🥑,但美伊谈判在即,地缘局势不确定性较大,预计国际油价宽幅震荡🌽🌽💕🩱,原油系跟随成本波动👚。
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这一转变(bian)恰逢特朗普总统关税言论的降温。自4月2日(ri)发(fa)布“解放日(ri)”声(sheng)明后,特朗普已缓(huan)和威胁姿态,启(qi)动的90天谈判期(qi)——尤其是与主要贸易对手——正显(xian)现(xian)进展。
主流热(re)点方(fang)面,创新药、新消(xiao)费依旧是本周赚钱效应居前方向(阶(jie)段性需要(yao)注意港股相关方向若开始转弱,持仓者短期以阶段性获利(li)了结为宜(yi));稳定币受蚂蚁(yi)金服等相关事件催(cui)化,延(yan)续了上(shang)周的走势,但持续性、连贯性(xing)依旧较弱;低位的科技方(fang)向(xiang)以英(ying)伟达为主(zhu)的硬件部分品种(zhong)有较(jiao)强的(de)反弹,其余细(xi)分(fen)方(fang)向(xiang)相对偏弱。稀土方面受益于中美谈(tan)判及中期潜在价格上(shang)涨的影响本周表现居前。军工(gong)周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地(di)缘(yuan)冲突升(sheng)级影响。整体看热点较为散乱,市场延续5月快速(su)轮动风格。持有科(ke)技股(gu)的投(tou)资者(zhe),上周筑底结构(gou)又再次被破坏,抄底加仓点应进一步(bu)后置。在国内外宏观面阶段性承压的大(da)背景及未有重磅**因素的出现前,需(xu)保持防守思维。