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立足当前,海外宏(hong)观环(huan)境的不确(que)定性(xing)或为7月行(xing)情增添(tian)新的看点。与往年(nian)不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因(yin)在于(yu)特朗普(pu)**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看,特(te)朗普(pu)**除(chu)了与英国达成贸易协议外,与欧盟(meng)、日本(ben)、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有(you)限。当前(qian)特朗普(pu)**已(yi)开始释放进一步延长关税暂(zan)停期限的积极信(xin)号,但关于如何界定某(mou)个国(guo)家是否属于可延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型,或仍存较(jiao)大不确定性。极端情(qing)况下,特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地,或造成全(quan)球贸(mao)易摩(mo)擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的(de)影响不容忽视。