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“今年以来,A股正在迎来(lai)新的机遇。”近日,国盛证券(quan)研究所副所长(zhang)、首席钢铁行业分析师(shi)笃慧在上海证券报主办的“上证·首席讲坛(tan)”上,从康波周期(qi)视角探(tan)讨了全球经济(ji)格局的变化,分析了未来大类资产配置(zhi)所面临的机遇和挑战。
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从市场复(fu)盘看,熊市结束、牛市未立的(de)震荡区间向上突破条件与牛市确立条件(jian)相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍(reng)处景气趋势,高估值可维持,医药、贵(gui)金属与之逻辑类似,不过要警(jing)惕消(xiao)费(fei)扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破,短期(qi)科技超跌反弹,中期仍在休整(zheng)。6月(yue)因公募基金业绩比较基准调整,或引发新一轮博弈。