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从国内甲(jia)醇进口(kou)情况看,从海关公布的数据来看,2025年(nian)1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相对紧张,一季度进口量仅有207万(wan)吨附(fu)近,较去年四季度(du)减少近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上(shang)看,二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进而加剧(ju)供应缺(que)口,而非伊朗货源(如沙(sha)特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化,带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主,甲醇占烯(xi)烃成(cheng)本60%-70%,甲醇价(jia)格上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停(ting)车检修,需求(qiu)萎缩或(huo)反噬甲醇价格。而夏(xia)季为(wei)甲醛等传(chuan)统下(xia)游(you)淡季,高价甲醇(chun)可能抑制采(cai)购意愿,形成“有价无市”局面。中长期来看,若冲突升级为(wei)长期(qi)对峙或制裁加码,伊朗甲(jia)醇出口受(shou)限可能常态化,虽然国际买(mai)家(jia)可以转向美洲(zhou)或东南亚(ya)货源,但新(xin)增产能周期较长,供应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗装置动态(tai),若冲(chong)突未造成实质性停产(chan),价格冲高后或回落。
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