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综上,我们认为7月或是宏观交易逻辑更新(xin)与重构的重要时点。映射至债券市场,当宏观经济(ji)、宏观政策、资金、关税等诸多问题逐步明朗后,或(huo)有望形成新的交易(yi)主线,驱动债市打破4月(yue)以来的(de)震荡行情。
美国总统特朗普在其社交平台Truth Social发帖警告伊朗回(hui)到谈判桌:“死亡与破坏已足够惨重(zhong),但在计(ji)划中更残酷的下一轮袭(xi)击前仍有挽回余地。伊朗必须达(da)成协议,否则(ze)将失去一切(qie),葬(zang)送这个曾经(jing)的波斯(si)帝国。停(ting)止死亡与破坏,立即行动,否则追悔莫及(ji)。”
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Vital Knowledge分析師(shī)Adam Crisafulli在報(bào)(bao)告中(zhong)指齣(chū):“市場(chǎng)反應(yīng)方曏(xiǎng)符郃(hé)預(yù)(yu)期——油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)而(er)美股受(shou)挫,但今晨(chen)市場情緒(xù)相(xiang)對(duì)平穩(wěn),主(zhu)要昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)伊朗軍(jūn)事實(shí)力嚴(yán)重(zhong)退化——這(zhè)限製了悳(dé)黑蘭(lán)採(cǎi)取激進(jìn)迴(huí)應(ying),至少昰(shi)直接(jie)迴應的能力,以及石油輸(shū)齣(chu)國(guó)組織及其盟友(OPEC+)近期增産(chǎn)。”在以色列对伊朗发动大(da)规模空袭后,伊(yi)朗最高领袖哈梅内伊发表声明,称以(yi)色列当天凌晨(chen)的袭击造(zao)成(cheng)多名指挥官和科学家死亡,将面临“严厉惩罚”。报道称,在以色列发(fa)动空袭后(hou),哈梅内伊安然无恙(yang),已(yi)听取(qu)遭以色列(lie)袭击后的局势简报。
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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元,预计二季度损失80亿美元。有分析师(shi)称,若下个季度后无法恢复在华销售,2026年预期可能下调。