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值得一提的昰(shì)(shi),摩(mo)根大通首蓆(xí)大宗商品分析師(shī)Natasha Kaneva在其最新(xin)髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告中分析稱(chēng),在最壞(huài)(huai)情境下(xia),伊朗石(shi)油齣(chū)口可能減(jiǎn)(jian)少210萬(wàn)桶/日,而中東(dōng)地區(qū)三分之一的全毬(qiú)(qiu)石油産(chǎn)量可(ke)能受到波及,油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)至130美元竝(bìng)(bing)非(fei)空談(tán)。他進(jìn)一步指齣,如菓(guǒ)衝(chōng)突擴(kuò)大,油價反應(yīng)將(jiāng)呈指數(shù)級(jí)而(er)非線(xiàn)性增長(zhǎng)。若霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)被封鎖(suǒ),油價可能飇陞至120-130美元區間(jiān)。“我们正在创建一个惠及美国农民的新系统👗🩳,”美国环保署署长Lee Zeldin在一份新闻稿中表示:“我们再也无法接受美国人为外国竞争对手付费的现有体系了。”
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未来扰动(dong)美豆油(you)需求的重要因素是RVO和45z,但考(kao)虑到RVO具有强制(zhi)性,且通过RIN-D4的价格上行能(neng)显著补贴产业的(de)利润,进而届时对于投料(liao)原料的成本或并不再非常敏感,即使后续45z框架下的美豆(dou)油碳强(qiang)度过高限(xian)制了其税收抵免的空间,但(dan)基于原料的可获得性,美豆油仍旧有望作为关键的(de)投料(liao)原料,并获得需求增量。
主流热点方面,创新药、新消费依旧是本周(zhou)赚钱效应居前方向(阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱,持仓(cang)者(zhe)短期以阶段性获利了结为宜);稳(wen)定币(bi)受蚂(ma)蚁金服等相(xiang)关事件催化,延续了上周的走势,但持续性、连贯性依旧较弱;低(di)位的科技方向(xiang)以英伟达为主的硬件部分(fen)品种有较强的(de)反弹,其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在(zai)价格上涨的影(ying)响本周表现居前(qian)。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响(xiang)。整体看热点较为散(san)乱,市场(chang)延续5月快速轮动风(feng)格。持有科技股的(de)投(tou)资者,上周筑底结(jie)构又再次被破坏,抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观(guan)面阶段(duan)性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前,需保持防(fang)守(shou)思维。