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國(guó)泰海(hai)通的一組(zu)迴(huí)遡(sù)數(shù)據(jù)也(ye)許(xǔ)對(duì)比更爲(wèi)突齣(chū),今年距離(lí)2015年(nian)牛市(shi)頂(dǐng)點(diǎn)已過(guò)去近10年,然而到目前爲止超越前高的行業(yè)卻(què)寥寥無(wú)(wu)幾(jǐ),不聲(shēng)不響(xiǎng)的(de)銀(yín)行成爲其中(zhong)之一,竝(bìng)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)(ping)借長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額(é)收益,使其成爲防禦(yù)性底(di)倉(cāng)的(de)優(yōu)選(xuǎn)。首先来看中(zhong)国进口的表现。从图1可知,5月来自中国的进口为 TEU,环比减少20.8%,同比减少28.5%——23-24年5月(yue)的环比增速分别为(wei)5.1%和17.6%。从占比(bi)份(fen)额上来看,今年5月是自2019年中国开启转出(chu)口贸(mao)易模式之(zhi)后首次跌破了30%到29.3%。无(wu)论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看,5月中美强脱钩标志性表现(xian)十分明显。不过,仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献:中国整体5月(yue)的出口并没有如此大的(de)影响,同时美国5月进口的(de)环比9.7%减量之所以没有与来自中国的(de)20.8%同步,是因为其5月来自越(yue)南(nan)、印度和韩国的(de)进口环比分别增长了2.3%、5.7%和4.9%。
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