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① 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支持:金螎(róng)增量政(zheng)筴配郃(hé)(he)寬(kuān)鬆(sōng)財(cái)政政(zheng)筴加快落地,5000億(yì)特彆(biè)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支(zhi)持國(guo)有大行補(bǔ)(bu)充覈(hé)心一級(jí)資本等,係(xì)統(tǒng)性降低銀(yín)(yin)行負(fù)債成本。立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月(yue)行情增添新的看点。与(yu)往年不同,2025年呈现(xian)出宏观逻辑交易大年的特征,主要(yao)原因在于特朗(lang)普**关税(shui)政策对全球贸易形势带来高度(du)不(bu)确(que)定性扰动。特朗(lang)普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施,7月9日即为暂停期限的截(jie)止日(ri)期(qi)。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国(guo)等(deng)其他经济体的谈判(pan)过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性(xing)相对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税(shui)暂停期限的积极(ji)信号,但关于如何界(jie)定(ding)某个(ge)国(guo)家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下(xia),特朗普对等(deng)关税于7月9日全面落地,或造成全球贸(mao)易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子(zi)的影响不容忽视。
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