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有分析(xi)认(ren)为,本轮银行(xing)板块的不断新高,不是简单的估值修复,而是(shi)一场关于“中国经济韧性(xing)+银行业转型成效+市场认知升级”的(de)三重共振。
立(li)足(zu)当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情(qing)增(zeng)添(tian)新的(de)看点。与往年不同,2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易大年的特征,主要原因在于(yu)特朗普**关税政策对全(quan)球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等(deng)关税(shui)暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截(jie)止日(ri)期。从最新情况来(lai)看,特朗普**除了与(yu)英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利,于7月(yue)9日前达成(cheng)协议的可能性相对有限。当前(qian)特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积(ji)极信号,但关于如何界定某个国家(jia)是(shi)否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类(lei)型,或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下,特朗普对等(deng)关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好(hao)、资本流动等一系列(lie)因子的(de)影响不容忽视。