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美国疾控中心数据显示其传播速度惊人:截至5月24日的两周内(nei)占全美报(bao)告病例15%。截至(zhi)6月7日的两(liang)周内占比飙(biao)升至37%。同(tong)期主流毒株LP.8.1占比为38%。

本輪(lún)(lun)快速上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)完全來(lái)自于地緣(yuán)衝(chōng)擊(jī),而沒(méi)有供需實(shí)質性利好的變(biàn)量。近期全毬(qiú)供需處(chù)于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),需求耑(duān)暫(zàn)時(shí)(shi)有旺季囙(yīn)素(su)支撐(chēng),美國(guó)消費(fèi)環(huán)比有一定(ding)增長(zhǎng)但也沒有非常強(qiáng)勁(jìn)的上行動力,中國(guo)仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)(jian)但迴(huí)陞速度慢于預(yù)期,處于利好不足的狀態;OPEC+剛(gāng)(gang)剛確(què)定增産(chǎn)額(é)度,未來兩(liǎng)週沒有(you)調(diào)整的牕(chuāng)口,油價(jià)正處(chu)于一箇(gè)缺乏驅動、震(zhen)盪(dàng)觀(guān)朢(wàng)的狀態(tai),此(ci)時有了地緣事件加(jia)成,不論(lùn)后續(xù)髮(fà)展如(ru)何,市(shi)場(chǎng)自然會(huì)先炒作地緣衝(chong)擊。
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从市场复盘看🥑🍒,熊市结束💛、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近💛💞💟🍆。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势,高估值可维持👚🍇👡💟,医药💯👞🩰🍆、贵金属与之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破💖🎒🍄🌽👙,短期科技超跌反弹🍆🍓,中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整💋,或引发新一轮博弈🍊🩰👘🥭。
另外,由于黄金价格波动,导致重估黄金借贷合约时产生亏损,抵销了经营溢利的增幅😈🍈,使2025财年的股东应占溢利减少9.0%🍏🍊🍆。
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“我们坚信,4月份的剧烈回调标志着从一年前开始的更长期调整已经结束,”Wilson在报告中写道🥦。“分析师上调的回升🍒👗🍓😠,让我们在12个月的时间维度上仍然看好美股。”
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