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立足当前,海外宏观环境(jing)的(de)不确(que)定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现(xian)出宏观逻辑交易大年的特征,主要原(yuan)因在(zai)于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗(lang)普**除(chu)了与(yu)英国达成贸易协议(yi)外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利,于(yu)7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗(lang)普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但(dan)关于如(ru)何界定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限(xian)的“善意谈判(pan)”类型,或仍存较大(da)不确定性。极端(duan)情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列因(yin)子的影响不容忽(hu)视(shi)。
丹麦盛宝银行(xing)首席投资策略师Charu Chanana表示:“地缘政治局(ju)势的恶(e)化为已经脆弱的市场情绪增(zeng)添了更多不确定(ding)性。”他还认为,如果(guo)紧张局势继续加剧,原(yuan)油和避险(xian)资产将(jiang)保持上涨趋势。