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2024年以(yi)来(lai),以(yi)色列与(yu)伊(yi)朗互(hu)相(xiang)袭击,加沙冲突进一步出现外溢趋势。年初,美国情报报告(gao)显示,以色(se)列计划(hua)在2025年上(shang)半年对伊朗核设(she)施发动袭(xi)击,可能采用远程导弹或直接空投(tou)钻地炸弹两(liang)种方案。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称:“若以色列摧毁一(yi)百个核设施,伊朗将重建一千个”,强调打击无法消灭(mie)伊朗的核技(ji)术能(neng)力。4月至今,美伊双方就核问题分歧持续,谈判不确定性较大,以色列(lie)不断暗示随时准备攻击(ji)伊朗,尤(you)其是(shi)针对伊朗的核设施发动袭击(ji)。美伊核问题谈判(6月15日)前夕,美国突(tu)然撤离驻伊(yi)拉克使馆非必要人员及中(zhong)东美军家属。当地媒体(ti)就分析(xi)认为,美方(fang)在同伊朗(lang)新一轮谈判前做(zuo)出的举动,旨在通过(guo)暗示(shi)以色列将采取行(xing)动,对(dui)伊朗形成军事威慑,迫使其(qi)在谈判中做出(chu)让步。以色列媒体担心,这样(yang)的(de)所谓威慑(she)很(hen)可(ke)能适(shi)得其反,故意制造局势紧张(zhang),破坏谈判氛围。此(ci)次以色(se)列与伊朗冲突(tu)升级,地缘风险外溢,中东军事(shi)对抗风险显(xian)著增加。
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而考虑到债券收(shou)益率持续下降,金融机构会逐步增加权益类(lei)资(zi)产(chan)配(pei)置比重。数据显示,过去两年(nian),A股分(fen)红超(chao)2万亿元(yuan),对应80万亿元的总(zong)市值(zhi),其隐含(han)股息率为2.5%,同期沪深300指数(shu)股息率达(da)3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%。因此,对于金融机(ji)构来(lai)说,必然要增加(jia)权益类资(zi)产配置比重。