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立足当前,海外宏(hong)观环境的不确定性或(huo)为7月(yue)行情增添(tian)新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动(dong)。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂(zan)停期限的截(jie)止(zhi)日期。从最新情况来看(kan),特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利(li),于7月(yue)9日(ri)前(qian)达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放(fang)进一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号,但关于(yu)如何界定某个国家是(shi)否属于可延(yan)长暂停期(qi)限的“善意谈判”类型,或仍(reng)存较大不(bu)确定性。极(ji)端情况(kuang)下,特朗普(pu)对(dui)等关税于(yu)7月9日全面落地,或(huo)造成全(quan)球贸易摩擦显著升温,对宏(hong)观(guan)经济、风险偏好(hao)、资本流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。
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