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立足当前,海外宏观环境的(de)不(bu)确定性或为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特(te)征,主要原因在(zai)于特朗普**关税政策对全球贸(mao)易形势(shi)带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施,7月9日即(ji)为暂停期限(xian)的截止日期。从最(zui)新情(qing)况来看,特朗普(pu)**除了(le)与英国达成贸易协议外,与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的(de)谈判过程并不(bu)顺利,于(yu)7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗(lang)普(pu)**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号(hao),但关(guan)于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型(xing),或仍存(cun)较大(da)不(bu)确定性。极端情况下,特朗普对等关税(shui)于7月9日(ri)全面落地,或造成全球贸易摩擦(ca)显著升温,对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响(xiang)不容忽视(shi)。
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