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出口管制使英伟达一(yi)季度销售额损失25亿美元,预计二(er)季(ji)度损失80亿美元。有分(fen)析师(shi)称,若下个季度后无(wu)法恢复在华销售,2026年预期可(ke)能下调。
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主流热点方面,创新药(yao)、新消(xiao)费依旧是本周赚钱效应居前方(fang)向(阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱,持仓者短期以(yi)阶段性(xing)获利了结为宜);稳定币受蚂蚁金服等相(xiang)关事件催化,延续了(le)上周的走势,但持续性、连(lian)贯性依旧较弱;低位的科技方向以英伟达(da)为主的硬(ying)件(jian)部(bu)分品种有较强的反弹(dan),其(qi)余细(xi)分方向相对偏弱。稀土方面受益于(yu)中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本(ben)周表现居前。军工周五卷土从来又源于(yu)以色列轰炸伊(yi)朗地缘冲突升级影响(xiang)。整(zheng)体(ti)看热点(dian)较为散(san)乱,市场延续5月快速轮动风格。持(chi)有(you)科技股的投资(zi)者,上周筑底结构又再次被破坏,抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背(bei)景及未有重磅(bang)**因素的出现前,需保持防守思(si)维。
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